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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 033.00 | 423 044.00 | 220 989.00 | 644 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 349.00 | | 241 349.00 | 241 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 360 372.00 | 423 044.00 | 24 937 328.00 | 25 360 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 5 463 046.00 | | 5 463 046.00 | 5 463 046.00 |
CF Disponibilités | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 287.00 | | 5 504 287.00 | 5 504 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 864 659.00 | 423 044.00 | 30 441 615.00 | 30 864 659.00 |
CU Autres participations | 24 474 990.00 | | 24 474 990.00 | 24 474 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 312.00 | | | 333 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 826 688.00 | | | 12 826 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307 585.00 | | | 4 307 585.00 |
DL TOTAL (I) | 17 501 333.00 | | | 17 501 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182 007.00 | | | 6 182 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665 000.00 | | | 6 665 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 940 282.00 | | | 12 940 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 441 615.00 | | | 30 441 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 817 787.00 | | | 8 817 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 363 140.00 | | 24 809 726.00 | 25 363 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 577 983.00 | 24 716 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 812 495.00 | 25 360 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 512.00 | 644 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 857.00 | | 257 688.00 | 620 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 742 284.00 | | 24 552 038.00 | 24 742 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 595.00 | 55 449.00 | | 367 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 595.00 | 55 449.00 | | 367 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 349.00 | | 241 349.00 | 241 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 182 007.00 | 2 059 512.00 | 4 122 495.00 | 6 182 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 665 000.00 | 6 665 000.00 | | 6 665 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 814.00 | | | 628 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 425.00 | 1 475 076.00 | 241 349.00 | 1 716 425.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 940 282.00 | 8 817 787.00 | 4 122 495.00 | 12 940 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
ST Autres comptes | 193 998.00 | | | 193 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
YT Sous‐traitance | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 228.00 | | | 208 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
ZE Dividendes | 3 792 000.00 | | | 3 792 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 501.00 | | | 455 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |