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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
AP Constructions | 204 825.00 | 15 767.00 | 189 059.00 | 204 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 907.00 | 22 426.00 | 11 481.00 | 33 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 491.00 | 38 193.00 | 223 298.00 | 261 491.00 |
BT Marchandises | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 095.00 | 219.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 111.00 | 1 095.00 | 14 016.00 | 15 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 601.00 | 39 288.00 | 237 314.00 | 276 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 818.00 | 42 304.00 | | 135 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 393.00 | 93 514.00 | | -35 393.00 |
DL TOTAL (I) | 108 810.00 | 144 203.00 | | 108 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 311.00 | 115 499.00 | | 123 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343.00 | 9 508.00 | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 2 801.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 503.00 | 127 808.00 | | 128 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 314.00 | 272 011.00 | | 237 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 503.00 | 127 808.00 | | 128 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | 968.00 | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 900.00 | 480 761.00 | | 11 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 293.00 | 387 247.00 | | 47 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 393.00 | 93 514.00 | | -35 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 491.00 | | | 261 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 491.00 | | | 261 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 498.00 | 7 695.00 | | 30 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 498.00 | 7 695.00 | | 30 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | | 161.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | | 161.00 | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | | 161.00 | 1 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389.00 | 1 075.00 | 1 314.00 | 2 389.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |