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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
AH Fonds commercial | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 800.00 | 137 313.00 | 5 487.00 | 142 800.00 |
AN Terrains | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 453.00 | 82 787.00 | 12 666.00 | 95 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 554.00 | 256 958.00 | 181 596.00 | 438 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 414.00 | 524 499.00 | 383 915.00 | 908 414.00 |
BT Marchandises | 490 854.00 | 94 655.00 | 396 199.00 | 490 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 793.00 | 3 664.00 | 387 128.00 | 390 793.00 |
BZ Autres créances | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CF Disponibilités | 166 962.00 | | 166 962.00 | 166 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 906.00 | 98 319.00 | 964 587.00 | 1 062 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 320.00 | 622 819.00 | 1 348 502.00 | 1 971 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 691 190.00 | 649 660.00 | | 691 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 782.00 | 71 530.00 | | 74 782.00 |
DL TOTAL (I) | 815 472.00 | 770 690.00 | | 815 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 348.00 | 152 620.00 | | 97 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 113.00 | 70 620.00 | | 106 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 444.00 | 134 253.00 | | 142 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 710.00 | 160 813.00 | | 184 710.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 634.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 030.00 | 520 734.00 | | 533 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 502.00 | 1 291 424.00 | | 1 348 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 030.00 | 518 940.00 | | 533 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 694.00 | | 12 543.00 | 904 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 823.00 | 908 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 823.00 | 567 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 941.00 | | | 217 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 803.00 | | 7 151.00 | 568 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 950.00 | | 5 392.00 | 117 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 836.00 | 59 487.00 | 8 823.00 | 473 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 018.00 | 12 611.00 | | 139 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 818.00 | 46 875.00 | 8 823.00 | 334 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 740.00 | 94 655.00 | 79 740.00 | 79 740.00 |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 404.00 | 94 655.00 | 79 740.00 | 83 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 404.00 | 94 655.00 | 79 740.00 | 83 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 655.00 | 79 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 444.00 | 142 444.00 | | 142 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 381 501.00 | 381 501.00 | | 381 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
VI Groupe et associés | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 355.00 | 421 355.00 | | 421 355.00 |
VW T.V.A. | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 030.00 | 533 030.00 | | 533 030.00 |