| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 862.00 | 130 118.00 | 3 858 743.00 | 3 988 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 1 803 525.00 | | 1 803 525.00 | 1 803 525.00 |
CF Disponibilités | 548 784.00 | | 548 784.00 | 548 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 223.00 | | 2 355 223.00 | 2 355 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 085.00 | 130 118.00 | 6 213 966.00 | 6 344 085.00 |
CU Autres participations | 3 970 243.00 | 113 000.00 | 3 857 243.00 | 3 970 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 888.00 | 1 925 888.00 | | 1 925 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 899.00 | 152 899.00 | | 152 899.00 |
DG Autres réserves | 934 421.00 | 1 176 276.00 | | 934 421.00 |
DH Report à nouveau | | -168 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 576.00 | -73 177.00 | | 305 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 784.00 | 3 013 208.00 | | 3 318 784.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 9 563.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | 961.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 39.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 182.00 | 2 770 563.00 | | 2 765 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 966.00 | 5 913 771.00 | | 6 213 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 33 257.00 | 33 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 257.00 | 33 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 208 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 878.00 | 94 517.00 | | 559 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 303.00 | 167 693.00 | | 254 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 576.00 | -73 177.00 | | 305 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 862.00 | | | 3 988 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 988 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 243.00 | | | 3 970 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 744.00 | 1 777 744.00 | | 1 777 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 439.00 | 1 806 439.00 | | 1 806 439.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 182.00 | 2 765 182.00 | | 2 765 182.00 |