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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 721.00 | 66 170.00 | 2 550.00 | 68 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 943.00 | 176 838.00 | 13 105.00 | 189 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 603.00 | 287 679.00 | 64 925.00 | 352 603.00 |
BT Marchandises | 65 700.00 | 11 377.00 | 54 323.00 | 65 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 048.00 | | -3 048.00 | -3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
BZ Autres créances | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CF Disponibilités | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 708.00 | 11 377.00 | 287 331.00 | 298 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 311.00 | 299 056.00 | 352 256.00 | 651 311.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 222 088.00 | 222 088.00 | | 222 088.00 |
DH Report à nouveau | -124 430.00 | -129 330.00 | | -124 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 382.00 | 4 901.00 | | -28 382.00 |
DL TOTAL (I) | 109 977.00 | 138 358.00 | | 109 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 634.00 | 3 770.00 | | 83 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 589.00 | 63 660.00 | | 63 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 006.00 | 50 671.00 | | 61 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 050.00 | 34 685.00 | | 34 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 279.00 | 152 786.00 | | 242 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 256.00 | 291 145.00 | | 352 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 279.00 | 152 786.00 | | 159 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 585.00 | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 885.00 | | 408 885.00 | 408 885.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 918.00 | | 408 918.00 | 408 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 966.00 | 11 814.00 | | 10 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 497.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 497.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | -497.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224.00 | -434.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 974.00 | 510 258.00 | | 415 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 355.00 | 505 357.00 | | 444 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 382.00 | 4 901.00 | | -28 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 470.00 | | 7 102.00 | 350 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 968.00 | 21 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 352 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 820.00 | | 4 414.00 | 293 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | 2 688.00 | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 162.00 | 5 517.00 | | 282 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 062.00 | 5 517.00 | | 277 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 453.00 | 924.00 | | 10 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 453.00 | 924.00 | | 10 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 453.00 | 924.00 | | 10 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 279.00 | 159 279.00 | 83 000.00 | 242 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 547.00 | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 872.00 | 7 147.00 | | 8 872.00 |
ST Autres comptes | 47 953.00 | 46 106.00 | | 47 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 354.00 | 53 106.00 | | 55 354.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | 1 142.00 | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | 1 764.00 | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | 3 311.00 | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 002.00 | 101 477.00 | | 82 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 902.00 | 71 527.00 | | 58 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 863.00 | 107 501.00 | | 112 863.00 |