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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 033.00 | 175.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 9 691.00 | 2 026.00 | 7 665.00 | 9 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 542.00 | 80 086.00 | 9 457.00 | 89 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 130.00 | 142 217.00 | 46 913.00 | 189 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 148.00 | 228 362.00 | 103 786.00 | 332 148.00 |
BT Marchandises | 174 811.00 | 4 780.00 | 170 031.00 | 174 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 667.00 | 532.00 | 151 135.00 | 151 667.00 |
BZ Autres créances | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
CF Disponibilités | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 717.00 | 5 312.00 | 452 406.00 | 457 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 866.00 | 233 674.00 | 556 192.00 | 789 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 163 890.00 | | | 163 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 323.00 | | | 317 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 302.00 | | | 392 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 192.00 | | | 556 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 621.00 | | | 385 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 078.00 | | 830 078.00 | 830 078.00 |
FG Production vendue services | 337 578.00 | | 337 578.00 | 337 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 656.00 | | 1 167 656.00 | 1 167 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 154.00 | | | 1 199 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 826.00 | | | 1 183 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 945.00 | | 31 000.00 | 320 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 796.00 | 332 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 796.00 | 288 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 981.00 | | 528.00 | 37 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 688.00 | | 30 470.00 | 277 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 2.00 | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 323.00 | 317 323.00 | | 317 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 151 029.00 | 151 029.00 | | 151 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 637.00 | 4 956.00 | 6 681.00 | 11 637.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 068.00 | 242 240.00 | 5 828.00 | 248 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 302.00 | 385 621.00 | 6 681.00 | 392 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |