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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 679.00 | 479.00 | 20 200.00 | 20 679.00 |
BT Marchandises | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 616.00 | | 115 616.00 | 115 616.00 |
BZ Autres créances | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 046.00 | | 209 046.00 | 209 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 725.00 | 479.00 | 229 246.00 | 229 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 60 822.00 | 55 936.00 | | 60 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | 4 886.00 | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 114 881.00 | 109 222.00 | | 114 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 893.00 | 49 116.00 | | 95 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 321.00 | 41 090.00 | | 9 321.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 8 933.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 365.00 | 106 672.00 | | 114 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 246.00 | 215 894.00 | | 229 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 173.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 544.00 | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 544.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | -517.00 | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 190.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 494.00 | 555 694.00 | | 466 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 836.00 | 550 808.00 | | 460 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659.00 | 4 886.00 | | 5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 319.00 | 129 219.00 | 3 100.00 | 132 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 325.00 | 113 325.00 | | 113 325.00 |