| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 988.00 | 161 424.00 | 57 565.00 | 218 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 302.00 | 89 264.00 | 6 038.00 | 95 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 526.00 | 250 688.00 | 75 838.00 | 326 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 984.00 | 1 642.00 | 48 342.00 | 49 984.00 |
BZ Autres créances | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 188 359.00 | | 188 359.00 | 188 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 101.00 | 1 642.00 | 370 459.00 | 372 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 627.00 | 252 330.00 | 446 297.00 | 698 627.00 |
CU Autres participations | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 291.00 | 109 628.00 | | 159 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 779.00 | 69 663.00 | | 44 779.00 |
DL TOTAL (I) | 314 070.00 | 289 291.00 | | 314 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 112.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 472.00 | 35 786.00 | | 49 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 23 311.00 | | 24 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 614.00 | 52 689.00 | | 57 614.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 227.00 | 111 898.00 | | 132 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 297.00 | 401 189.00 | | 446 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 227.00 | 111 897.00 | | 132 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 112.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 722.00 | | 638 722.00 | 638 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 722.00 | | 638 722.00 | 638 722.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 109.00 | 10 291.00 | | 5 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 842.00 | 46 471.00 | | 41 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 317.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 375.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 025.00 | 692.00 | | 16 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 390.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 694.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 971.00 | -2.00 | | 15 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 19 940.00 | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 677.00 | 590 450.00 | | 661 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 898.00 | 520 787.00 | | 616 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 779.00 | 69 663.00 | | 44 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 645.00 | 12 862.00 | 11 819.00 | 249 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |