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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AN Terrains | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 426.00 | 87 651.00 | 11 775.00 | 99 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 428.00 | 95 893.00 | 39 536.00 | 135 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 598.00 | 186 497.00 | 57 101.00 | 243 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BT Marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 057.00 | 186 497.00 | 123 560.00 | 310 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 774.00 | 8 059.00 | | -22 774.00 |
DL TOTAL (I) | -12 431.00 | 18 402.00 | | -12 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 263.00 | 20 070.00 | | 59 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 267.00 | 15 921.00 | | 43 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 7 728.00 | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 536.00 | 10 915.00 | | 24 536.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | 3 318.00 | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 991.00 | 57 952.00 | | 135 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 560.00 | 76 353.00 | | 123 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 114.00 | 51 081.00 | | 121 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
FG Production vendue services | 196 220.00 | | 196 220.00 | 196 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 944.00 | | 213 944.00 | 213 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 257.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 005.00 | 30 658.00 | | 19 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 548.00 | 12 537.00 | | 8 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 251.00 | 415 567.00 | | 274 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 024.00 | 407 507.00 | | 297 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 774.00 | 8 059.00 | | -22 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 895.00 | | 32 039.00 | 232 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 337.00 | 243 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 337.00 | 239 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 641.00 | | 32 039.00 | 228 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 576.00 | 13 257.00 | 21 337.00 | 194 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 623.00 | 13 257.00 | 21 337.00 | 191 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 263.00 | 44 386.00 | 14 877.00 | 59 263.00 |
VI Groupe et associés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 991.00 | 121 114.00 | 14 877.00 | 135 991.00 |