| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 831.00 | 800.00 | 2 030.00 | 2 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 362.00 | 658.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 398.00 | 9 113.00 | 10 285.00 | 19 398.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 863.00 | 10 276.00 | 18 587.00 | 28 863.00 |
BT Marchandises | 102 759.00 | | 102 759.00 | 102 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 798.00 | | 88 798.00 | 88 798.00 |
BZ Autres créances | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 914.00 | | 222 914.00 | 222 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 777.00 | 10 276.00 | 241 501.00 | 251 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 134 845.00 | | | 134 845.00 |
DH Report à nouveau | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 381.00 | | | -43 381.00 |
DL TOTAL (I) | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 501.00 | | | 241 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 083.00 | | 430 083.00 | 430 083.00 |
FG Production vendue services | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 725.00 | | 436 725.00 | 436 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 692.00 | | | 437 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 074.00 | | | 481 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 381.00 | | | -43 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 046.00 | | 14 166.00 | 17 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 28 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 23 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | | 10 341.00 | 15 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | 3 825.00 | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772.00 | 1 853.00 | 2 350.00 | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772.00 | 1 853.00 | 2 350.00 | 10 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 207.00 | 116 594.00 | 5 613.00 | 122 207.00 |
VW T.V.A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
ST Autres comptes | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |