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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 329.00 | 38 321.00 | 34 007.00 | 72 329.00 |
AH Fonds commercial | 331 543.00 | 38 656.00 | 292 886.00 | 331 543.00 |
AN Terrains | 246 934.00 | 208 403.00 | 38 531.00 | 246 934.00 |
AP Constructions | 236 146.00 | 147 049.00 | 89 097.00 | 236 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 843.00 | 348 881.00 | 2 961.00 | 351 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 815.00 | 138 886.00 | 1 929.00 | 140 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 792.00 | 920 198.00 | 555 594.00 | 1 475 792.00 |
BN En cours de production de biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BT Marchandises | 814 653.00 | 78 288.00 | 736 364.00 | 814 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 114.00 | 43 203.00 | 2 520 911.00 | 2 564 114.00 |
BZ Autres créances | 1 255 348.00 | | 1 255 348.00 | 1 255 348.00 |
CF Disponibilités | 335 409.00 | | 335 409.00 | 335 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 187.00 | 121 491.00 | 4 933 695.00 | 5 055 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 982.00 | 1 041 691.00 | 5 489 291.00 | 6 530 982.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DG Autres réserves | 791 621.00 | | | 791 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 445.00 | | | 1 991 445.00 |
DP Provisions pour risques | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 694.00 | | | 522 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 648.00 | | | 251 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 980.00 | | | 1 772 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 203.00 | | | 548 203.00 |
EA Autres dettes | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 044.00 | | | 339 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 945.00 | | | 3 464 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 291.00 | | | 5 489 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 449.00 | | | 3 033 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 685 506.00 | 214 245.00 | 7 899 752.00 | 7 685 506.00 |
FG Production vendue services | 107 364.00 | 11 265.00 | 118 629.00 | 107 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 871.00 | 225 510.00 | 8 018 381.00 | 7 792 871.00 |
FM Production stockée | | | -58 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 900.00 | |
GE Autres charges | | | 17 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 743.00 | | | 321 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978 314.00 | | | 978 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 950.00 | | | 978 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 319.00 | | | 852 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 340.00 | | | 852 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 445 717.00 | | | 9 445 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 195.00 | | | 9 410 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 981.00 | 1 772 981.00 | | 1 772 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 406.00 | 134 406.00 | | 134 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 722.00 | 186 382.00 | 61 340.00 | 247 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 045.00 | 339 045.00 | | 339 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 545.00 | 2 512 545.00 | | 2 512 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VB T. V. A. | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VC Groupe et associés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 484.00 | 104 327.00 | 369 157.00 | 473 484.00 |
VI Groupe et associés | 250 649.00 | 250 649.00 | | 250 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 301.00 | 1 040 301.00 | | 1 040 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 224.00 | 3 949 224.00 | | 3 949 224.00 |
VW T.V.A. | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 946.00 | 3 033 449.00 | 431 497.00 | 3 464 946.00 |