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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 550.00 | 116 821.00 | 13 729.00 | 130 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 490.00 | | 1 132 490.00 | 1 132 490.00 |
AP Constructions | 556 796.00 | 501 357.00 | 55 439.00 | 556 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 328.00 | 830 214.00 | 344 114.00 | 1 174 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 347.00 | 772 125.00 | 157 222.00 | 929 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 044 445.00 | 2 220 517.00 | 6 823 928.00 | 9 044 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 362.00 | | 180 362.00 | 180 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 127.00 | 12 020.00 | 740 107.00 | 752 127.00 |
BZ Autres créances | 2 615 953.00 | | 2 615 953.00 | 2 615 953.00 |
CF Disponibilités | 3 211 084.00 | | 3 211 084.00 | 3 211 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 227.00 | 12 020.00 | 6 769 207.00 | 6 781 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 825 672.00 | 2 232 537.00 | 13 593 135.00 | 15 825 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
CU Autres participations | 5 094 402.00 | | 5 094 402.00 | 5 094 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 3 706 399.00 | 3 706 399.00 | | 3 706 399.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 977.00 | 1 511 035.00 | | 2 415 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157 375.00 | 1 304 941.00 | | 2 157 375.00 |
DL TOTAL (I) | 8 376 551.00 | 6 619 176.00 | | 8 376 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 686 000.00 | 3 686 000.00 | | 3 686 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 975.00 | 284 689.00 | | 416 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 393.00 | 426 158.00 | | 576 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 381.00 | 561 227.00 | | 536 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | 194 761.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 584.00 | 5 152 835.00 | | 5 216 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 593 135.00 | 11 772 011.00 | | 13 593 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 584.00 | 1 466 835.00 | | 1 530 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 906 701.00 | | 8 906 701.00 | 8 906 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 906 701.00 | | 8 906 701.00 | 8 906 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 026 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 434.00 | 17 464.00 | | 119 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 774.00 | 330 906.00 | | 503 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 068.00 | 8 051 722.00 | | 9 816 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 693.00 | 6 746 781.00 | | 7 658 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157 375.00 | 1 304 941.00 | | 2 157 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 953 214.00 | | 91 231.00 | 8 953 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 044 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 144.00 | | 1 896.00 | 1 261 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 135.00 | | 89 335.00 | 2 571 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120 935.00 | | | 5 120 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 450.00 | 247 066.00 | | 1 973 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 729.00 | 5 092.00 | | 111 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 721.00 | 241 975.00 | | 1 861 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 176.00 | 4 844.00 | | 7 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | 4 844.00 | | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | 4 844.00 | | 7 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 686 000.00 | | 3 686 000.00 | 3 686 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 393.00 | 576 393.00 | | 576 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 894.00 | 183 894.00 | | 183 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
UX Autres créances clients | 735 923.00 | 735 923.00 | | 735 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 311.00 | 2 351 311.00 | | 2 351 311.00 |
VI Groupe et associés | 416 975.00 | 416 975.00 | | 416 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 642.00 | 264 642.00 | | 264 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 313.00 | 3 416 313.00 | | 3 416 313.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 584.00 | 1 530 584.00 | 3 686 000.00 | 5 216 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |