| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 717.00 | 34 192.00 | 2 524.00 | 36 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 104.00 | 354 537.00 | 1 243 567.00 | 1 598 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 821.00 | 388 729.00 | 1 246 092.00 | 1 634 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978 655.00 | 22 262.00 | 1 956 394.00 | 1 978 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 092.00 | | 537 092.00 | 537 092.00 |
BZ Autres créances | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
CF Disponibilités | 1 873 792.00 | | 1 873 792.00 | 1 873 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 767.00 | 22 262.00 | 4 443 505.00 | 4 465 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 588.00 | 410 991.00 | 5 689 597.00 | 6 100 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 473 328.00 | 473 328.00 | | 473 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 346.00 | 849 178.00 | | 1 004 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 343.00 | 155 168.00 | | 156 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 017.00 | 1 677 674.00 | | 1 834 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 911.00 | 984 203.00 | | 874 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 668.00 | 2 843 131.00 | | 2 980 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 579.00 | 3 827 334.00 | | 3 855 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 597.00 | 5 505 008.00 | | 5 689 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 240 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 321 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 562 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 587 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 285 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 863.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 534 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 802.00 | 837 228.00 | | 821 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 392.00 | 677 080.00 | | 632 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 410.00 | 160 148.00 | | 189 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 411.00 | 87 053.00 | | 80 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 411 153.00 | 20 013 979.00 | | 14 411 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 810.00 | 19 858 811.00 | | 14 254 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 343.00 | 155 168.00 | | 156 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 592.00 | | 1 178 524.00 | 1 374 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 295.00 | 1 634 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918 295.00 | 1 598 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 875.00 | | 1 178 524.00 | 1 337 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 677.00 | 356 601.00 | 291 549.00 | 323 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 142.00 | 2 050.00 | | 32 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 535.00 | 354 551.00 | 291 549.00 | 291 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 537 092.00 | 537 092.00 | 1 219 770.00 | 537 092.00 |
VB T. V. A. | 75 306.00 | 75 306.00 | 83 671.00 | 75 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 567.00 | 612 567.00 | 1 303 441.00 | 612 567.00 |