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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 145.00 | 8 270.00 | 1 874.00 | 10 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 995.00 | 50 120.00 | 6 874.00 | 56 995.00 |
BP En cours de production de services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 906.00 | | 382 906.00 | 382 906.00 |
BZ Autres créances | 107 549.00 | | 107 549.00 | 107 549.00 |
CF Disponibilités | 2 488 632.00 | | 2 488 632.00 | 2 488 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 779.00 | | 3 027 779.00 | 3 027 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 774.00 | 50 120.00 | 3 034 653.00 | 3 084 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
DG Autres réserves | 1 542 195.00 | 1 413 584.00 | | 1 542 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521.00 | 208 611.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 110.00 | 1 633 589.00 | | 1 558 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 154.00 | 937 904.00 | | 1 122 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 408.00 | 291 587.00 | | 178 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 981.00 | 219 853.00 | | 175 981.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 476 543.00 | 1 601 134.00 | | 1 476 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 653.00 | 3 234 723.00 | | 3 034 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 543.00 | 1 547 494.00 | | 1 476 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122 154.00 | | | 1 122 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 591.00 | | 1 713 591.00 | 1 713 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 591.00 | | 1 713 591.00 | 1 713 591.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 74 244.00 | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 190.00 | 1 887 363.00 | | 1 732 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 669.00 | 1 678 752.00 | | 1 727 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521.00 | 208 611.00 | | 4 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 250.00 | | 1 560.00 | 90 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 816.00 | 56 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 695.00 | 38 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 120.00 | 13 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 255.00 | | 1 560.00 | 21 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 134.00 | 1 802.00 | 34 816.00 | 83 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 320.00 | 675.00 | 25 695.00 | 63 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 1 127.00 | 9 120.00 | 19 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 408.00 | 178 408.00 | | 178 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 906.00 | 382 906.00 | | 382 906.00 |
VB T. V. A. | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 154.00 | 1 122 154.00 | | 1 122 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 801.00 | 514 801.00 | | 514 801.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 543.00 | 1 476 543.00 | | 1 476 543.00 |