| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 696.00 | 71 767.00 | 28 929.00 | 100 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 974 983.00 | 17.00 | 2 974 966.00 | 2 974 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 822.00 | 155 974.00 | 41 848.00 | 197 822.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 807.00 | | 84 807.00 | 84 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 798.00 | 2 887 789.00 | 3 197 009.00 | 6 084 798.00 |
BT Marchandises | 214 196.00 | 70 550.00 | 143 646.00 | 214 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 263.00 | 53 767.00 | 1 033 496.00 | 1 087 263.00 |
BZ Autres créances | 727 908.00 | | 727 908.00 | 727 908.00 |
CF Disponibilités | 2 590 352.00 | | 2 590 352.00 | 2 590 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 244.00 | 124 317.00 | 4 614 927.00 | 4 739 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 824 042.00 | 3 012 106.00 | 7 811 936.00 | 10 824 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
CU Autres participations | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 650 774.00 | 2 650 774.00 | | 2 650 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 356.00 | 71 355.00 | | 71 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
DG Autres réserves | 542 622.00 | 542 621.00 | | 542 622.00 |
DH Report à nouveau | 112 632.00 | 250 197.00 | | 112 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 521.00 | 374 881.00 | | 548 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 487.00 | 145 380.00 | | 371 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 506.00 | 1 488 325.00 | | 1 750 506.00 |
DN Avances conditionnées | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DO TOTAL (II) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 159.00 | 768 818.00 | | 3 237 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 292.00 | | | 462 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 924.00 | 588 249.00 | | 853 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 621.00 | 884 109.00 | | 701 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 47 806.00 | 15 692.00 | | 47 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 468.00 | 627 202.00 | | 640 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 946 930.00 | 2 897 956.00 | | 5 946 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 936.00 | 4 386 282.00 | | 7 811 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 630.00 | 2 324 665.00 | | 3 028 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 015.00 | 26 358.00 | 1 328 372.00 | 1 302 015.00 |
FG Production vendue services | 3 323 100.00 | 43 706.00 | 3 366 806.00 | 3 323 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 115.00 | 70 064.00 | 4 695 179.00 | 4 625 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 234 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 772.00 | | | 173 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 772.00 | 50 058.00 | | 173 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 7 900.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 45 000.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 987.00 | 255 641.00 | | 399 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 243.00 | 308 541.00 | | 400 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 470.00 | -258 482.00 | | -226 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 426.00 | 49 717.00 | | 27 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381 082.00 | -165 988.00 | | -381 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 211 711.00 | 5 788 595.00 | | 7 211 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 190.00 | 5 413 713.00 | | 6 663 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 521.00 | 374 881.00 | | 548 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 578.00 | | 2 413 432.00 | 3 812 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650 774.00 | | | 2 650 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351.00 | 151 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 139 262.00 | 6 084 798.00 | 1 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 780.00 | 3 075 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 2 131.00 | 207 079.00 | 1 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 640.00 | | 2 279 819.00 | 931 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 113.00 | | 16 046.00 | 195 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 051.00 | | 117 567.00 | 35 051.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 153.00 | 537 304.00 | 137 911.00 | 2 140 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941 200.00 | 361 331.00 | | 1 941 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 043.00 | 152 521.00 | 135 780.00 | 55 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 910.00 | 23 452.00 | 2 131.00 | 143 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 641.00 | 266 374.00 | 173 772.00 | 255 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 730.00 | 12 820.00 | | 57 730.00 |
6T Sur comptes clients | 82 557.00 | 6 525.00 | 35 314.00 | 82 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 567.00 | 285 719.00 | 235 727.00 | 422 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 567.00 | 315 719.00 | 235 727.00 | 422 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 345.00 | 35 314.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 374.00 | 173 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 924.00 | 853 924.00 | | 853 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 293.00 | 461 293.00 | | 461 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 787.00 | 223 787.00 | | 223 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 468.00 | 640 468.00 | | 640 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 807.00 | | 84 807.00 | 84 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 771.00 | 1 022 771.00 | | 1 022 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
VB T. V. A. | 153 479.00 | 153 479.00 | | 153 479.00 |
VC Groupe et associés | 402 017.00 | 402 017.00 | | 402 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 159.00 | 318 859.00 | 1 362 300.00 | 2 051 159.00 |
VI Groupe et associés | 462 292.00 | 462 292.00 | | 462 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 586 000.00 | | | 2 586 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 503.00 | 1 870 204.00 | 149 299.00 | 2 019 503.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 930.00 | 3 028 630.00 | 2 548 300.00 | 5 946 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 129.00 | | | 460 129.00 |
ST Autres comptes | 2 125 348.00 | | | 2 125 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 707 420.00 | | | 707 420.00 |
YT Sous‐traitance | 301 173.00 | | | 301 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 453.00 | | | 1 380 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 322.00 | | | 713 322.00 |
ZE Dividendes | 512 447.00 | | | 512 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 997 724.00 | | | 2 997 724.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |