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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 3 228.00 | 3 197.00 | 6 425.00 |
AH Fonds commercial | 286 225.00 | | 286 225.00 | 286 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 799.00 | 14 827.00 | 2 972.00 | 17 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 780.00 | 246 710.00 | 148 070.00 | 394 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 512.00 | 264 765.00 | 440 746.00 | 705 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BN En cours de production de biens | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 422.00 | | 492 422.00 | 492 422.00 |
BZ Autres créances | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CF Disponibilités | 498 766.00 | | 498 766.00 | 498 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 621.00 | | 1 117 621.00 | 1 117 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 132.00 | 264 765.00 | 1 558 367.00 | 1 823 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 699 652.00 | 638 550.00 | | 699 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 533.00 | 81 103.00 | | 75 533.00 |
DL TOTAL (I) | 791 955.00 | 736 422.00 | | 791 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 540.00 | 169 122.00 | | 175 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | 7 874.00 | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 614.00 | 352 693.00 | | 365 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 635.00 | 179 499.00 | | 143 635.00 |
EA Autres dettes | 77 494.00 | 26 782.00 | | 77 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 412.00 | 735 971.00 | | 766 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 367.00 | 1 472 392.00 | | 1 558 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 031.00 | 651 477.00 | | 678 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 349.00 | | 69 163.00 | 636 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 650.00 | | | 292 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 417.00 | | 69 163.00 | 343 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 967.00 | 48 798.00 | | 215 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 1 873.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 612.00 | 46 925.00 | | 214 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 614.00 | 365 614.00 | | 365 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 492 422.00 | 492 422.00 | | 492 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 492.00 | 52 111.00 | 88 381.00 | 140 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 558.00 | 547 558.00 | | 547 558.00 |
VW T.V.A. | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 412.00 | 678 031.00 | 88 381.00 | 766 412.00 |