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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 2 030.00 | 5 372.00 | 7 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 705.00 | 20 164.00 | 47 542.00 | 67 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 049.00 | 13 839.00 | 11 210.00 | 25 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 363.00 | 37 427.00 | 70 936.00 | 108 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CF Disponibilités | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 131.00 | 37 427.00 | 119 704.00 | 157 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 951.00 | 1 395.00 | 5 556.00 | 6 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 955.00 | 12 504.00 | | 14 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 149.00 | 2 450.00 | | -46 149.00 |
DL TOTAL (I) | -22 809.00 | 23 339.00 | | -22 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 079.00 | 56 932.00 | | 80 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 288.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 951.00 | 14 005.00 | | 48 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 388.00 | 21 967.00 | | 13 388.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 513.00 | 93 204.00 | | 142 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 704.00 | 116 543.00 | | 119 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794.00 | 54.00 | 848.00 | 794.00 |
FG Production vendue services | 181 093.00 | | 181 093.00 | 181 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 887.00 | 54.00 | 181 942.00 | 181 887.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 1 582.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 5 082.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | 1 524.00 | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | 1 524.00 | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | 3 558.00 | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 040.00 | 204 830.00 | | 184 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 188.00 | 202 379.00 | | 230 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 149.00 | 2 450.00 | | -46 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 103.00 | | 30 260.00 | 78 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | 6 570.00 | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 064.00 | | 23 690.00 | 69 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 046.00 | 14 382.00 | | 23 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | 1 391.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 1 198.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 210.00 | 11 793.00 | | 22 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |