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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AP Constructions | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 810.00 | 29 602.00 | 209.00 | 29 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 667.00 | 42 458.00 | 209.00 | 42 667.00 |
BT Marchandises | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
BZ Autres créances | 179 406.00 | | 179 406.00 | 179 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 816.00 | | 322 816.00 | 322 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 483.00 | 42 458.00 | 323 025.00 | 365 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 184 253.00 | 184 253.00 | | 184 253.00 |
DH Report à nouveau | -421 586.00 | -382 644.00 | | -421 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | -38 942.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | -223 747.00 | -225 594.00 | | -223 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 1 351.00 | | 2 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 641.00 | 23 305.00 | | 14 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | 102 371.00 | | 83 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 697.00 | 420 114.00 | | 406 697.00 |
EA Autres dettes | 39 391.00 | 8 141.00 | | 39 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 772.00 | 555 282.00 | | 546 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 025.00 | 329 688.00 | | 323 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 772.00 | 555 282.00 | | 546 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 820.00 | 639.00 | | 41 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 474.00 | 639.00 | | 40 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
UX Autres créances clients | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 594.00 | 223 594.00 | | 223 594.00 |
VW T.V.A. | 386 191.00 | 386 191.00 | | 386 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 772.00 | 546 772.00 | | 546 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 6 003.00 | | 4 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 965.00 | 5 710.00 | | 8 965.00 |
ST Autres comptes | 69 662.00 | 54 218.00 | | 69 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 516.00 | 18 530.00 | | 18 516.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758.00 | 1 433.00 | | 1 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 626.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | 6 629.00 | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 238.00 | 194 756.00 | | 220 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 444.00 | 219 293.00 | | 209 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 900.00 | 79 890.00 | | 98 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |