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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 503.00 | 9 431.00 | 1 072.00 | 10 503.00 |
BZ Autres créances | 1 984 140.00 | | 1 984 140.00 | 1 984 140.00 |
CF Disponibilités | 196 839.00 | | 196 839.00 | 196 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 979.00 | | 2 180 979.00 | 2 180 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 483.00 | 9 431.00 | 2 182 051.00 | 2 191 483.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 480.00 | | | 2 105 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 335.00 | | | 2 111 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 051.00 | | | 2 182 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 335.00 | | | 211 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 141.00 | 1 984 141.00 | | 1 984 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 671.00 | 2 104 671.00 | | 2 104 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 295.00 | 1 984 141.00 | 154.00 | 1 984 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 335.00 | 2 111 335.00 | | 2 111 335.00 |