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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 685.00 | 52 456.00 | 9 229.00 | 61 685.00 |
AH Fonds commercial | 830 847.00 | | 830 847.00 | 830 847.00 |
AN Terrains | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AP Constructions | 820 359.00 | 744 707.00 | 75 652.00 | 820 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 815.00 | 25 472.00 | 1 344.00 | 26 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 501.00 | 333 637.00 | 83 864.00 | 417 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 767.00 | 1 162 440.00 | 1 008 326.00 | 2 170 767.00 |
BT Marchandises | 1 528 542.00 | 62 955.00 | 1 465 587.00 | 1 528 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | 341.00 | 148.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 603.00 | 1 737.00 | 100 866.00 | 102 603.00 |
CF Disponibilités | 1 430 787.00 | | 1 430 787.00 | 1 430 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 612.00 | 65 032.00 | 3 053 580.00 | 3 118 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 379.00 | 1 227 473.00 | 4 061 906.00 | 5 289 379.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 129.00 | 1 956 369.00 | | 1 817 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 659.00 | -139 239.00 | | -76 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 470.00 | 3 313 129.00 | | 3 236 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 008.00 | 700 338.00 | | 501 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 055.00 | 97 785.00 | | 112 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 878.00 | 252 807.00 | | 203 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | 808.00 | | 1 812.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 2 815.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 436.00 | 1 054 553.00 | | 825 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 906.00 | 4 367 683.00 | | 4 061 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 775.00 | 297.00 | 3 284 073.00 | 3 283 775.00 |
FG Production vendue services | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 837.00 | 297.00 | 3 295 135.00 | 3 294 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 761.00 | 2 405.00 | | 113 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 761.00 | -2 405.00 | | -75 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 397.00 | 3 059 937.00 | | 3 488 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 057.00 | 3 199 177.00 | | 3 565 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 659.00 | -139 239.00 | | -76 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 027.00 | | 17 081.00 | 2 417 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 342.00 | 2 170 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 343.00 | 892 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 999.00 | 1 271 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 875.00 | | | 968 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 415.00 | | 17 081.00 | 1 441 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 134.00 | 90 220.00 | 188 341.00 | 1 257 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 173.00 | 4 626.00 | 1 343.00 | 49 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 962.00 | 85 594.00 | 186 999.00 | 1 207 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 890.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 795.00 | | 840.00 | 63 795.00 |
6T Sur comptes clients | | 341.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 201.00 | 535.00 | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 534.00 | 2 766.00 | 75 840.00 | 141 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 534.00 | 2 766.00 | 75 840.00 | 141 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 231.00 | |
UG ‐ Financières | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 110 451.00 | 389 549.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 880.00 | 56 680.00 | 5 200.00 | 61 880.00 |
VW T.V.A. | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 436.00 | 435 887.00 | 389 549.00 | 825 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |