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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
AP Constructions | 167 796.00 | 143 665.00 | 24 131.00 | 167 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 882.00 | 52 687.00 | 1 195.00 | 53 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 696.00 | 160 997.00 | 19 699.00 | 180 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 760.00 | | 457 760.00 | 457 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 369.00 | 1 329 394.00 | 1 580 974.00 | 2 910 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 477.00 | 95 939.00 | 693 537.00 | 789 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 461.00 | 41 746.00 | 995 714.00 | 1 037 461.00 |
BZ Autres créances | 1 567 339.00 | 25 933.00 | 1 541 406.00 | 1 567 339.00 |
CF Disponibilités | 2 103 980.00 | | 2 103 980.00 | 2 103 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 539.00 | 163 618.00 | 5 388 920.00 | 5 552 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 908.00 | 1 493 013.00 | 6 969 894.00 | 8 462 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
CU Autres participations | 1 673 619.00 | 913 363.00 | 760 255.00 | 1 673 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 474 134.00 | | | 474 134.00 |
DH Report à nouveau | | -39 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 041.00 | 514 123.00 | | 471 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 176.00 | 1 024 134.00 | | 1 495 176.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 686 200.00 | 883 800.00 | | 686 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 445.00 | 229 204.00 | | 2 112 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 451.00 | 284 430.00 | | 286 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 151.00 | 1 371 850.00 | | 1 847 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 264.00 | 581 031.00 | | 434 264.00 |
EA Autres dettes | 108 204.00 | 90 135.00 | | 108 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 474 718.00 | 3 908 886.00 | | 5 474 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 894.00 | 4 933 021.00 | | 6 969 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 110.00 | 3 516 338.00 | | 3 025 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 096 824.00 | 29 217.00 | 7 126 041.00 | 7 096 824.00 |
FG Production vendue services | 1 282 140.00 | 1 304.00 | 1 283 444.00 | 1 282 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 964.00 | 30 521.00 | 8 409 485.00 | 8 378 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 646 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 966 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 443.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 443.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 148.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 200 148.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 965.00 | -199 705.00 | | 11 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 749.00 | 210 502.00 | | 199 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 094.00 | 10 534 827.00 | | 8 666 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195 052.00 | 10 020 704.00 | | 8 195 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 041.00 | 514 123.00 | | 471 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 400.00 | 57 000.00 | | 68 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 917.00 | | 15 263.00 | 3 106 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 239.00 | 2 437 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 811.00 | 2 910 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 572.00 | 402 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 784.00 | | 15 163.00 | 406 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 255.00 | | 100.00 | 2 629 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 258.00 | 26 346.00 | 19 572.00 | 409 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 576.00 | 26 346.00 | 19 572.00 | 350 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 686 200.00 | 228 400.00 | 457 800.00 | 686 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 152.00 | 1 847 152.00 | | 1 847 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 820.00 | 117 820.00 | | 117 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 761.00 | | 457 761.00 | 457 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 939 050.00 | 939 050.00 | | 939 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 411.00 | | 98 411.00 | 98 411.00 |
VB T. V. A. | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VC Groupe et associés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 114.00 | 404 757.00 | 1 603 686.00 | 2 110 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 092.00 | 1 470 092.00 | | 1 470 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 930.00 | 2 554 642.00 | 860 288.00 | 3 414 930.00 |
VW T.V.A. | 231 974.00 | 231 974.00 | | 231 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 267.00 | 3 025 110.00 | 2 061 486.00 | 5 188 267.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |