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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 922.00 | 40 888.00 | 18 034.00 | 58 922.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 657.00 | 40 888.00 | 18 769.00 | 59 657.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
110 Total général Actif | 207 937.00 | 40 888.00 | 167 050.00 | 207 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 727.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 533.00 | 28 145.00 | | 41 533.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 217.00 | 17 820.00 | | 15 217.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 301.00 | 64 774.00 | | 83 301.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 482.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 052.00 | 112 221.00 | | 140 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 497.00 | 19 282.00 | | 23 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 302.00 | 626.00 | | -4 302.00 |
242 Autres charges externes. | 32 239.00 | 24 345.00 | | 32 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 706.00 | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 600.00 | 31 400.00 | | 37 600.00 |
252 Charges sociales | 27 200.00 | 23 376.00 | | 27 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 838.00 | 596.00 | | 3 838.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 852.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 009.00 | 102 183.00 | | 121 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 042.00 | 10 037.00 | | 19 042.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 1 506.00 | | 3 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 436.00 | 8 535.00 | | 19 436.00 |