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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 380.00 | 114 490.00 | 6 890.00 | 121 380.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 619.00 | 1 141 467.00 | 160 151.00 | 1 301 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 045.00 | 406 289.00 | 112 755.00 | 519 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 938.00 | 1 662 246.00 | 531 692.00 | 2 193 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
BN En cours de production de biens | 336 877.00 | | 336 877.00 | 336 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 082.00 | | 970 082.00 | 970 082.00 |
BZ Autres créances | 451 578.00 | | 451 578.00 | 451 578.00 |
CF Disponibilités | 318 237.00 | | 318 237.00 | 318 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 555.00 | | 2 192 555.00 | 2 192 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 494.00 | 1 662 246.00 | 2 724 248.00 | 4 386 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 703.00 | 1 039 703.00 | | 1 039 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
DG Autres réserves | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
DH Report à nouveau | -177 325.00 | | | -177 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 985.00 | -177 325.00 | | -231 985.00 |
DL TOTAL (I) | 936 446.00 | 1 168 431.00 | | 936 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 000.00 | 1 840.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 1 840.00 | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 396.00 | 15 664.00 | | 26 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 258.00 | 826 169.00 | | 763 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 053.00 | 1 077 227.00 | | 780 053.00 |
EA Autres dettes | 102 659.00 | 220 474.00 | | 102 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 435.00 | 87 975.00 | | 44 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 801.00 | 2 227 510.00 | | 1 716 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 248.00 | 3 397 782.00 | | 2 724 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 801.00 | 2 227 510.00 | | 1 716 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 572.00 | | 128 366.00 | 2 065 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 053.00 | | | 350 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 297.00 | | 128 366.00 | 1 692 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 614.00 | 111 632.00 | | 1 550 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 402.00 | 16 088.00 | | 98 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 212.00 | 95 544.00 | | 1 452 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 840.00 | 71 000.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
6T Sur comptes clients | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 108.00 | 71 000.00 | 18 107.00 | 18 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 000.00 | 18 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 258.00 | 763 258.00 | | 763 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 037.00 | 211 037.00 | | 211 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
UX Autres créances clients | 970 082.00 | 970 082.00 | | 970 082.00 |
VB T. V. A. | 251 459.00 | 251 459.00 | | 251 459.00 |
VI Groupe et associés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 750.00 | 188 750.00 | | 188 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 295.00 | 1 468 073.00 | 23 222.00 | 1 491 295.00 |
VW T.V.A. | 233 503.00 | 233 503.00 | | 233 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 801.00 | 1 716 801.00 | | 1 716 801.00 |