| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 852.00 | 348.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 360.00 | 18 113.00 | 247.00 | 18 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 774.00 | 82 362.00 | 11 412.00 | 93 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 304.00 | 102 327.00 | 16 977.00 | 119 304.00 |
BN En cours de production de biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BT Marchandises | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 696.00 | | 282 696.00 | 282 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 000.00 | 102 327.00 | 299 673.00 | 402 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 065.00 | | | 114 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
EA Autres dettes | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 673.00 | | | 299 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 359.00 | | 893 359.00 | 893 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 359.00 | | 893 359.00 | 893 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 596.00 | | | 908 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 799.00 | | | 907 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 255.00 | | 596.00 | 120 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 112 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | 596.00 | 4 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VP Divers | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 038.00 | 93 038.00 | 2 226.00 | 93 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
ST Autres comptes | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
YT Sous‐traitance | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 801.00 | | | 164 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 297.00 | | | 224 297.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |