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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 543.00 | 38 611.00 | 4 932.00 | 43 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 781.00 | 17 027.00 | 1 755.00 | 18 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 136.00 | 56 247.00 | 7 889.00 | 64 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BN En cours de production de biens | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CF Disponibilités | 259 068.00 | | 259 068.00 | 259 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 961.00 | | 418 961.00 | 418 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 097.00 | 56 247.00 | 426 850.00 | 483 097.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
DH Report à nouveau | 232 520.00 | 222 543.00 | | 232 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378.00 | 9 976.00 | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 260 619.00 | 255 241.00 | | 260 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 753.00 | | 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 614.00 | 34 230.00 | | 37 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 643.00 | 51 304.00 | | 120 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 231.00 | 86 413.00 | | 166 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 850.00 | 341 654.00 | | 426 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 231.00 | 86 413.00 | | 166 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 092.00 | | 636 092.00 | 636 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 092.00 | | 636 092.00 | 636 092.00 |
FM Production stockée | | | -16 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 911.00 | 16 145.00 | | 9 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 816.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 816.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | -816.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 1 781.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 272.00 | 573 132.00 | | 631 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 894.00 | 563 156.00 | | 625 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 378.00 | 9 976.00 | | 5 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 103.00 | 10 125.00 | | 7 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 216.00 | | 5 184.00 | 78 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 264.00 | 64 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 739.00 | 62 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 880.00 | | 5 184.00 | 74 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 175.00 | 4 335.00 | 19 264.00 | 71 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | 1 524.00 | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 042.00 | 4 335.00 | 17 739.00 | 69 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VB T. V. A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VP Divers | 2 662.00 | 2 652.00 | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 871.00 | 158 871.00 | | 158 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | 8 908.00 | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 656.00 | 13 345.00 | | 11 656.00 |
ST Autres comptes | 70 190.00 | 83 077.00 | | 70 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 773.00 | 15 702.00 | | 15 773.00 |
YT Sous‐traitance | 13 401.00 | 26 532.00 | | 13 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | 2 462.00 | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | 11 369.00 | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 239.00 | 13 188.00 | | 11 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 757.00 | 39 569.00 | | 42 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 447.00 | 138 657.00 | | 114 447.00 |