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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
AH Fonds commercial | 502 411.00 | | 502 411.00 | 502 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 882.00 | 121 505.00 | 86 377.00 | 207 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 330.00 | 127 923.00 | 599 408.00 | 727 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 272 677.00 | | 272 677.00 | 272 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 082.00 | | 302 082.00 | 302 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 413.00 | 127 923.00 | 901 490.00 | 1 029 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 258 837.00 | | 487 837.00 |
DG Autres réserves | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 387.00 | 300 977.00 | | 88 387.00 |
DL TOTAL (I) | 600 402.00 | 583 992.00 | | 600 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 350.00 | 81 632.00 | | 72 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 340.00 | 26 272.00 | | 34 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 361.00 | | 9 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 682.00 | 86 124.00 | | 177 682.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 4 337.00 | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 088.00 | 207 726.00 | | 301 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 490.00 | 791 718.00 | | 901 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 007.00 | | | 239 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 940.00 | | 1 390.00 | 725 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 829.00 | | | 508 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 492.00 | | 1 390.00 | 206 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 610.00 | 20 313.00 | | 107 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 192.00 | 20 313.00 | | 101 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 680.00 | 4 823.00 | | 8 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 091.00 | 12 320.00 | | 13 091.00 |
ST Autres comptes | 157 250.00 | 171 777.00 | | 157 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 443.00 | 99 658.00 | | 102 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | 1 379.00 | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 223.00 | 6 202.00 | | 10 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 636.00 | | | 254 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 784.00 | 283 756.00 | | 272 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |