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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 528.00 | 51 931.00 | 8 596.00 | 60 528.00 |
AN Terrains | 155 208.00 | 65 759.00 | 89 449.00 | 155 208.00 |
AP Constructions | 5 324 572.00 | 4 321 327.00 | 1 003 245.00 | 5 324 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 366 154.00 | 5 095 539.00 | 2 270 615.00 | 7 366 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 652.00 | 407 130.00 | 86 523.00 | 493 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 355.00 | | 269 355.00 | 269 355.00 |
AX Avances et acomptes | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 748 660.00 | 9 941 686.00 | 3 806 975.00 | 13 748 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182 497.00 | 125 145.00 | 5 057 352.00 | 5 182 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 710.00 | 19 114.00 | 3 596.00 | 22 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 119.00 | | 365 119.00 | 365 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 583.00 | | 4 393 583.00 | 4 393 583.00 |
BZ Autres créances | 6 867 068.00 | | 6 867 068.00 | 6 867 068.00 |
CF Disponibilités | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 014 523.00 | 144 259.00 | 16 870 265.00 | 17 014 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 763 184.00 | 10 085 944.00 | 20 677 239.00 | 30 763 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 006.00 | 442 006.00 | | 442 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740 994.00 | 1 740 994.00 | | 1 740 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
DG Autres réserves | 6 198 750.00 | 4 267 305.00 | | 6 198 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 897 926.00 | 1 931 445.00 | | 1 897 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 040 924.00 | 1 897 926.00 | | 3 040 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 410.00 | 10 384.00 | | 8 410.00 |
DK Provisions réglementées | 709 988.00 | 610 973.00 | | 709 988.00 |
DL TOTAL (I) | 14 083 198.00 | 10 945 233.00 | | 14 083 198.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 000.00 | 11 000.00 | | 439 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 671.00 | 132 500.00 | | 26 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 431.00 | 2 089 145.00 | | 3 773 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 575.00 | 1 017 526.00 | | 1 314 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 718.00 | 322 541.00 | | 200 718.00 |
EA Autres dettes | 839 646.00 | 1 708.00 | | 839 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 155 041.00 | 3 563 419.00 | | 6 155 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 677 239.00 | 14 519 653.00 | | 20 677 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 574.00 | | 2 240 574.00 | 2 240 574.00 |
FD Production vendue biens | 26 782 153.00 | 14 083.00 | 26 796 236.00 | 26 782 153.00 |
FG Production vendue services | 682 667.00 | 555.00 | 683 222.00 | 682 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 705 394.00 | 14 638.00 | 29 720 032.00 | 29 705 394.00 |
FM Production stockée | | | -6 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 827 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 088 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 437 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 869 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 957 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974.00 | 2 553.00 | | 1 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 759.00 | 131 422.00 | | 133 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 733.00 | 133 975.00 | | 135 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 845.00 | 13 839.00 | | 45 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 774.00 | 189 382.00 | | 232 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 619.00 | 207 987.00 | | 278 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 886.00 | -74 012.00 | | -142 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 778.00 | 216 181.00 | | 391 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382 217.00 | 704 406.00 | | 1 382 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 962 880.00 | 21 320 722.00 | | 29 962 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 921 955.00 | 19 422 799.00 | | 26 921 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 040 924.00 | 1 897 922.00 | | 3 040 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 096 158.00 | | 1 209 288.00 | 13 096 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 232.00 | 526 553.00 | 13 748 660.00 | 30 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 600.00 | 60 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 232.00 | 510 954.00 | 13 687 261.00 | 30 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 742.00 | | 4 385.00 | 71 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 023 544.00 | | 1 204 903.00 | 13 023 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 598 694.00 | 823 700.00 | 480 708.00 | 9 598 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 147.00 | 4 384.00 | 15 600.00 | 63 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535 547.00 | 819 315.00 | 465 109.00 | 9 535 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610 973.00 | 232 774.00 | 133 759.00 | 610 973.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 428 000.00 | | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 453.00 | 133 744.00 | 43 939.00 | 54 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 453.00 | 133 744.00 | 43 939.00 | 54 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 426.00 | 794 518.00 | 177 697.00 | 676 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 744.00 | 43 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 774.00 | 133 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 431.00 | 3 773 431.00 | | 3 773 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 334.00 | 751 334.00 | | 751 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 027.00 | 438 027.00 | | 438 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 672.00 | 165 672.00 | | 165 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UX Autres créances clients | 4 392 897.00 | 4 392 897.00 | | 4 392 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
VB T. V. A. | 441 278.00 | 441 278.00 | | 441 278.00 |
VC Groupe et associés | 6 327 133.00 | 6 327 133.00 | | 6 327 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VI Groupe et associés | 673 974.00 | 673 974.00 | | 673 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 800.00 | 169 046.00 | 6 754.00 | 175 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 437 323.00 | 11 429 011.00 | 8 311.00 | 11 437 323.00 |
VW T.V.A. | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 041.00 | 6 155 041.00 | | 6 155 041.00 |