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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 2 236.00 | 96.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 817.00 | 2 236.00 | 15 581.00 | 17 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 176.00 | 31 772.00 | 124 404.00 | 156 176.00 |
BZ Autres créances | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 095.00 | | 220 095.00 | 220 095.00 |
CF Disponibilités | 264 560.00 | | 264 560.00 | 264 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 700.00 | 31 772.00 | 664 928.00 | 696 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 517.00 | 34 008.00 | 680 510.00 | 714 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 464.00 | -19 360.00 | | -42 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299.00 | -23 105.00 | | 4 299.00 |
DL TOTAL (I) | 113 510.00 | 109 211.00 | | 113 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 339.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 058.00 | 533 218.00 | | 463 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 737.00 | 101 011.00 | | 92 737.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 173.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 000.00 | 643 981.00 | | 567 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 510.00 | 753 192.00 | | 680 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 760.00 | 634 741.00 | | 557 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 339.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 910.00 | 113 850.00 | 607 760.00 | 493 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 910.00 | 113 850.00 | 607 760.00 | 493 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 054.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 2 724.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 254.00 | 958 213.00 | | 609 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 954.00 | 981 318.00 | | 604 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299.00 | -23 105.00 | | 4 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 478.00 | 15 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 778.00 | 17 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 2 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 906.00 | 629.00 | 17 300.00 | 18 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 906.00 | 629.00 | 17 300.00 | 18 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 058.00 | 463 058.00 | | 463 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
UX Autres créances clients | 156 176.00 | 156 176.00 | | 156 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 531.00 | 212 045.00 | 15 485.00 | 227 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 760.00 | 557 760.00 | | 557 760.00 |