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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 196.00 | 13 737.00 | 40 459.00 | 54 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475.00 | 5 615.00 | 11 860.00 | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 719.00 | 108 003.00 | 140 716.00 | 248 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 390.00 | 127 355.00 | 193 035.00 | 320 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
BN En cours de production de biens | 157 379.00 | | 157 379.00 | 157 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 171.00 | | 159 171.00 | 159 171.00 |
BZ Autres créances | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CF Disponibilités | 890 385.00 | | 890 385.00 | 890 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 433.00 | | 1 340 433.00 | 1 340 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 824.00 | 127 355.00 | 1 533 468.00 | 1 660 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 642 644.00 | 636 921.00 | | 642 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 032.00 | 465 723.00 | | 510 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 523.00 | 1 186 491.00 | | 1 236 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 642.00 | 18 867.00 | | 20 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 264.00 | 81 403.00 | | 249 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 602.00 | 27 266.00 | | 23 602.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 3 304.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 945.00 | 130 840.00 | | 296 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 468.00 | 1 317 331.00 | | 1 533 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 945.00 | 130 840.00 | | 296 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 691.00 | | 92 699.00 | 227 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 495.00 | | 92 699.00 | 173 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 446.00 | 34 909.00 | | 92 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 737.00 | 2 000.00 | | 11 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 709.00 | 32 909.00 | | 80 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 264.00 | 249 264.00 | | 249 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 159 171.00 | 159 171.00 | | 159 171.00 |
VB T. V. A. | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 475.00 | 214 475.00 | | 214 475.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 945.00 | 296 945.00 | | 296 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 4 668.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 287.00 | 189 830.00 | | 185 287.00 |
ST Autres comptes | 88 305.00 | 97 067.00 | | 88 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 039.00 | 30 184.00 | | 33 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 738.00 | 33 418.00 | | 20 738.00 |
YT Sous‐traitance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 412.00 | 7 743.00 | | 5 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 141.00 | 12 411.00 | | 8 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 653.00 | 206 033.00 | | 336 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 288.00 | 179 511.00 | | 303 288.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 320.00 | 317 080.00 | | 310 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |