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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 000.00 | 120 000.00 | 103 000.00 | 223 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 747 000.00 | 357 000.00 | 389 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 000.00 | 195 000.00 | 309 000.00 | 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 000.00 | 322 000.00 | 314 000.00 | 635 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 000.00 | 1 001 000.00 | 1 315 000.00 | 2 316 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | 3 000.00 | 47 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
CF Disponibilités | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 000.00 | 3 000.00 | 989 000.00 | 992 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 000.00 | 1 004 000.00 | 2 304 000.00 | 3 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 246 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 000.00 | -37 000.00 | | -664 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 246 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 000.00 | 1 158 000.00 | | 717 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 000.00 | 187 000.00 | | 186 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 000.00 | 485 000.00 | | 126 000.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 000.00 | 1 838 000.00 | | 1 035 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 000.00 | 3 748 000.00 | | 2 304 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 251 000.00 | | 6 251 000.00 | 6 251 000.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 000.00 | | 7 361 000.00 | 7 361 000.00 |
FM Production stockée | | | -848 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 327 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 000.00 | 1 000.00 | | 601 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 10 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 000.00 | 2 000.00 | | 654 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 000.00 | 37 000.00 | | 164 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 000.00 | 50 000.00 | | 845 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 000.00 | -49 000.00 | | -244 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 138 000.00 | 7 558 000.00 | | 7 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 000.00 | 7 595 000.00 | | 7 802 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 000.00 | -37 000.00 | | -664 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 000.00 | | 612 000.00 | 3 844 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 000.00 | 2 018 000.00 | 2 315 000.00 | 121 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456 000.00 | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | 1 562 000.00 | 2 000 000.00 | 121 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 000.00 | | 14 000.00 | 673 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 000.00 | | 598 000.00 | 3 086 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 000.00 | 150 000.00 | 1 174 000.00 | 1 897 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 000.00 | 150 000.00 | 1 174 000.00 | 1 897 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VP Divers | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |