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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 208.00 | 73 578.00 | 4 630.00 | 78 208.00 |
AP Constructions | 2 092 595.00 | 1 016 719.00 | 1 075 875.00 | 2 092 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 697.00 | 293 918.00 | 428 779.00 | 722 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 561.00 | 46 271.00 | 11 291.00 | 57 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 171.00 | 1 430 486.00 | 1 527 685.00 | 2 958 171.00 |
BT Marchandises | 1 033 669.00 | | 1 033 669.00 | 1 033 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 852.00 | 574.00 | 52 278.00 | 52 852.00 |
BZ Autres créances | 1 512 061.00 | | 1 512 061.00 | 1 512 061.00 |
CF Disponibilités | 980 708.00 | | 980 708.00 | 980 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 176.00 | 574.00 | 3 656 602.00 | 3 657 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 347.00 | 1 431 060.00 | 5 184 287.00 | 6 615 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 511.00 | 322 530.00 | | 206 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 764.00 | -16 019.00 | | 668 764.00 |
DK Provisions réglementées | 88 172.00 | 98 154.00 | | 88 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 447.00 | 448 666.00 | | 1 007 447.00 |
DP Provisions pour risques | 78 708.00 | 69 205.00 | | 78 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 708.00 | 69 205.00 | | 78 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 616.00 | 2 000 584.00 | | 1 995 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 069.00 | 549 180.00 | | 528 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 645.00 | 1 168 526.00 | | 784 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 711.00 | 344 939.00 | | 487 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | 9 748.00 | | 2 204.00 |
EA Autres dettes | 51 160.00 | 83 314.00 | | 51 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 726.00 | 262 600.00 | | 248 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 131.00 | 4 418 892.00 | | 4 098 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 287.00 | 4 936 762.00 | | 5 184 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 379 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 712 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 091 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 587 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 252 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 982.00 | 18 043.00 | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 725.00 | 8 104.00 | | 22 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 743.00 | 9 939.00 | | -12 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 682.00 | -1 290.00 | | 189 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 323 671.00 | 7 779 987.00 | | 9 323 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 907.00 | 7 796 006.00 | | 8 654 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 764.00 | -16 019.00 | | 668 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 894.00 | | 107 548.00 | 3 013 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 270.00 | 2 958 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 270.00 | 2 951 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 784.00 | | 107 548.00 | 3 006 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 619.00 | 145 138.00 | 163 270.00 | 1 448 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 619.00 | 145 138.00 | 163 270.00 | 1 448 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 154.00 | | 9 982.00 | 98 154.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 69 205.00 | 78 708.00 | 69 205.00 | 69 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 205.00 | 78 708.00 | 69 205.00 | 69 205.00 |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 174.00 | 104.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 174.00 | 104.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 863.00 | 78 882.00 | 79 291.00 | 167 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 882.00 | 69 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 645.00 | 784 645.00 | | 784 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 229.00 | 579 229.00 | | 579 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 726.00 | 248 726.00 | | 248 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VC Groupe et associés | 393 265.00 | 393 265.00 | | 393 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 930.00 | 58 075.00 | 1 936 854.00 | 1 994 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 822.00 | 1 108 822.00 | | 1 108 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 909.00 | 1 642 799.00 | 7 110.00 | 1 649 909.00 |
VW T.V.A. | 183 909.00 | 183 909.00 | | 183 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 131.00 | 2 161 277.00 | 1 936 854.00 | 4 098 131.00 |