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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
AH Fonds commercial | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
AP Constructions | 451 372.00 | 451 372.00 | | 451 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 366.00 | 135 366.00 | | 135 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 457.00 | 349 120.00 | 8 337.00 | 357 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 465.00 | 959 902.00 | 114 563.00 | 1 074 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 580.00 | | 191 580.00 | 191 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 433.00 | | 104 433.00 | 104 433.00 |
BZ Autres créances | 290 344.00 | 100 942.00 | 189 401.00 | 290 344.00 |
CF Disponibilités | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 545.00 | 100 942.00 | 641 603.00 | 742 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 011.00 | 1 060 845.00 | 756 166.00 | 1 817 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 696.00 | 24 697.00 | | 24 696.00 |
DG Autres réserves | 221 740.00 | 114 255.00 | | 221 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 175.00 | 107 485.00 | | 15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 508 580.00 | 493 405.00 | | 508 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 289.00 | 50 000.00 | | 50 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | 289.00 | | 4 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | 36 961.00 | | 56 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 336.00 | 43 267.00 | | 128 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 127.00 | | |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 6 759.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 585.00 | 236 969.00 | | 247 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 166.00 | 730 374.00 | | 756 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 589.00 | 10 341.00 | | 949 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 546.00 | 10 341.00 | | 925 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 337.00 | 128 337.00 | | 128 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 337.00 | 398 337.00 | | 398 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 225.00 | 398 337.00 | 12 888.00 | 411 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 586.00 | 247 586.00 | | 247 586.00 |