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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
AP Constructions | 319 412.00 | 160 374.00 | 159 038.00 | 319 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 196.00 | 998 306.00 | 173 890.00 | 1 172 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 175.00 | 468 379.00 | 160 796.00 | 629 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 039.00 | 1 703 752.00 | 499 287.00 | 2 203 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593 076.00 | | 1 593 076.00 | 1 593 076.00 |
BN En cours de production de biens | 254 086.00 | | 254 086.00 | 254 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 650.00 | 36 411.00 | 2 145 239.00 | 2 181 650.00 |
BZ Autres créances | 622 784.00 | | 622 784.00 | 622 784.00 |
CF Disponibilités | 1 458 959.00 | | 1 458 959.00 | 1 458 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 775.00 | 36 411.00 | 6 107 364.00 | 6 143 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 815.00 | 1 740 163.00 | 6 606 651.00 | 8 346 815.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 637 625.00 | 637 626.00 | | 637 625.00 |
DH Report à nouveau | 475 270.00 | 434 205.00 | | 475 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 931.00 | 441 065.00 | | 569 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DK Provisions réglementées | 148 666.00 | | | 148 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 934.00 | 2 062 896.00 | | 2 433 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 982.00 | 33 083.00 | | 211 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 166.00 | 204 777.00 | | 1 050 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 168.00 | 1 149 424.00 | | 1 829 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 587.00 | 561 987.00 | | 615 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 770.00 | | |
EA Autres dettes | 148 765.00 | 111 142.00 | | 148 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 047.00 | 129 988.00 | | 317 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 717.00 | 2 263 171.00 | | 4 172 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 651.00 | 4 326 068.00 | | 6 606 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 059.00 | 2 236 980.00 | | 4 010 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 619.00 | | 1 324 619.00 | 1 324 619.00 |
FD Production vendue biens | 9 284 849.00 | | 9 284 849.00 | 9 284 849.00 |
FG Production vendue services | 578 145.00 | | 578 145.00 | 578 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 187 614.00 | | 11 187 614.00 | 11 187 614.00 |
FM Production stockée | | | 27 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 247 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 135 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -858 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 101 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476.00 | 31 642.00 | | 6 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 666.00 | | | 148 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 931.00 | 8 567.00 | | 148 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 454.00 | 23 075.00 | | -142 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 930.00 | 203 406.00 | | 253 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 475.00 | 198 756.00 | | 243 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 322 422.00 | 9 108 608.00 | | 11 322 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752 490.00 | 8 667 543.00 | | 10 752 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 931.00 | 441 065.00 | | 569 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 831.00 | | 204 209.00 | 1 998 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 913.00 | | 204 209.00 | 1 919 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 176.00 | 121 577.00 | | 1 582 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 484.00 | 121 577.00 | | 1 505 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 148 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 168.00 | 1 829 168.00 | | 1 829 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 587.00 | 615 587.00 | | 615 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 870.00 | 1 198 870.00 | | 1 198 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 047.00 | 317 047.00 | | 317 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 181 651.00 | 2 181 651.00 | | 2 181 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 982.00 | 49 324.00 | 162 658.00 | 211 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 887.00 | | | 187 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 785.00 | 622 785.00 | | 622 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 973.00 | 2 837 653.00 | 320.00 | 2 837 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 717.00 | 4 010 059.00 | 162 658.00 | 4 172 717.00 |