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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 3 674.00 | 349.00 | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 374.00 | 190 321.00 | 24 053.00 | 214 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 397.00 | 227 938.00 | 46 459.00 | 274 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 553 973.00 | 421 933.00 | 132 040.00 | 553 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BN En cours de production de biens | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 126.00 | 9 432.00 | 603 694.00 | 613 126.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 296 241.00 | | 296 241.00 | 296 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 532.00 | 9 432.00 | 968 100.00 | 977 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 504.00 | 431 365.00 | 1 100 139.00 | 1 531 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 149 625.00 | 149 545.00 | | 149 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 500.00 | 162 580.00 | | 246 500.00 |
DL TOTAL (I) | 566 625.00 | 482 625.00 | | 566 625.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 1 658.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 1 658.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 006.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 099.00 | 26 421.00 | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 751.00 | 123 818.00 | | 158 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 676.00 | 155 776.00 | | 240 676.00 |
EA Autres dettes | 71 807.00 | 74 099.00 | | 71 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 514.00 | 381 121.00 | | 528 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 139.00 | 865 404.00 | | 1 100 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 284.00 | 17 739.00 | 27 090.00 | 431 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 349.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 959.00 | 17 390.00 | 27 090.00 | 427 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | 923.00 | 716.00 | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | 923.00 | 716.00 | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | 923.00 | 716.00 | 9 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 676.00 | 240 676.00 | | 240 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 133.00 | 11 932.00 | 39 201.00 | 51 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 123.00 | 634 123.00 | | 634 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 123.00 | 634 123.00 | | 634 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 415.00 | 483 214.00 | 39 201.00 | 522 415.00 |