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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 575.00 | 54 451.00 | 12 124.00 | 66 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 084.00 | 74 248.00 | 6 837.00 | 81 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 202.00 | 128 699.00 | 40 503.00 | 169 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
BT Marchandises | 482 800.00 | | 482 800.00 | 482 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 897.00 | | 361 897.00 | 361 897.00 |
BZ Autres créances | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 106 851.00 | | 106 851.00 | 106 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 160.00 | | 1 072 160.00 | 1 072 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 362.00 | 128 699.00 | 1 112 663.00 | 1 241 362.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 165 221.00 | | | 165 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 145.00 | | | 489 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 224.00 | | | 357 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 442.00 | | | 947 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 663.00 | | | 1 112 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 442.00 | | | 647 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 520.00 | | 665.00 | 169 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 169 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 160 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 978.00 | | 665.00 | 160 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 377.00 | 14 806.00 | 484.00 | 114 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 377.00 | 14 806.00 | 484.00 | 114 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 224.00 | 357 224.00 | | 357 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 361 897.00 | 361 897.00 | | 361 897.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 458.00 | 411 534.00 | 3 924.00 | 415 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 442.00 | 647 442.00 | 300 000.00 | 947 442.00 |