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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 884 265.00 | 5 783 381.00 | 100 883.00 | 5 884 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 624.00 | 634 904.00 | 282 720.00 | 917 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990 140.00 | 6 418 285.00 | 571 855.00 | 6 990 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 762.00 | | 810 762.00 | 810 762.00 |
BZ Autres créances | 7 269 544.00 | | 7 269 544.00 | 7 269 544.00 |
CF Disponibilités | 68 871 653.00 | | 68 871 653.00 | 68 871 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 951 960.00 | | 76 951 960.00 | 76 951 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 112 175.00 | 6 418 285.00 | 77 693 890.00 | 84 112 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 015.00 | 825 015.00 | | 825 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
DG Autres réserves | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
DH Report à nouveau | 91 624.00 | 90 621.00 | | 91 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 003.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 028 482.00 | 1 028 482.00 | | 1 028 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 712 683.00 | 49 424 773.00 | | 74 712 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 892.00 | 284 367.00 | | 224 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 839.00 | 827 494.00 | | 679 839.00 |
EA Autres dettes | 1 047 994.00 | 1 150 575.00 | | 1 047 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 665 408.00 | 51 687 209.00 | | 76 665 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 693 890.00 | 52 715 691.00 | | 77 693 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 005 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 005 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 841.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 003.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 003.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 449.00 | 1 003.00 | | -22 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 590.00 | 5 105 557.00 | | 5 146 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 591.00 | 5 104 554.00 | | 5 146 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |