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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 497.00 | 15 308.00 | 7 189.00 | 22 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 640.00 | 6 763.00 | 3 877.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 710.00 | 33 444.00 | 15 266.00 | 48 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 545.00 | | 392 545.00 | 392 545.00 |
BZ Autres créances | 231 849.00 | | 231 849.00 | 231 849.00 |
CF Disponibilités | 155 354.00 | | 155 354.00 | 155 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 961.00 | | 782 961.00 | 782 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 671.00 | 33 444.00 | 798 227.00 | 831 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 454.00 | 95 735.00 | | 309 454.00 |
DH Report à nouveau | | 43 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033.00 | 170 549.00 | | 11 033.00 |
DL TOTAL (I) | 328 872.00 | 317 839.00 | | 328 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 616.00 | 63 258.00 | | 104 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 480.00 | 52 666.00 | | 55 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 170 272.00 | | 125 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 472.00 | 113 578.00 | | 160 472.00 |
EA Autres dettes | 23 210.00 | 34 325.00 | | 23 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 355.00 | 434 100.00 | | 469 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 227.00 | 751 939.00 | | 798 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 355.00 | 434 100.00 | | 469 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 616.00 | 58 550.00 | | 104 616.00 |