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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 236.00 | 18 242.00 | 994.00 | 19 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 577.00 | 262 735.00 | 47 843.00 | 310 577.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 060.00 | 280 977.00 | 132 083.00 | 413 060.00 |
BT Marchandises | 113 865.00 | 3 350.00 | 110 515.00 | 113 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BZ Autres créances | 121 547.00 | | 121 547.00 | 121 547.00 |
CF Disponibilités | 294 589.00 | | 294 589.00 | 294 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 176.00 | 3 350.00 | 572 826.00 | 576 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 236.00 | 284 327.00 | 704 909.00 | 989 236.00 |
CU Autres participations | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 445 825.00 | 459 524.00 | | 445 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 234.00 | 36 300.00 | | 69 234.00 |
DL TOTAL (I) | 523 443.00 | 504 209.00 | | 523 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 945.00 | 256 760.00 | | 9 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 262.00 | 65 573.00 | | 78 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 794.00 | 78 438.00 | | 84 794.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 1 250.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 466.00 | 409 470.00 | | 181 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 909.00 | 913 679.00 | | 704 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 466.00 | 409 470.00 | | 181 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 945.00 | 16 533.00 | | 9 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 441.00 | | 8 490.00 | 426 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 725.00 | 25 122.00 | 21 870.00 | 277 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 725.00 | 25 122.00 | 21 870.00 | 277 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 159.00 | | 4 809.00 | 8 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 159.00 | | 4 809.00 | 8 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 159.00 | | 4 809.00 | 8 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 327.00 | 167 723.00 | 50 604.00 | 218 327.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 466.00 | 181 466.00 | | 181 466.00 |