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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 437.00 | 100 073.00 | 2 364.00 | 102 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 700.00 | 285 970.00 | 27 730.00 | 313 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 980.00 | 386 043.00 | 37 937.00 | 423 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 380.00 | 758.00 | 46 622.00 | 47 380.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 496.00 | 5 302.00 | 226 194.00 | 231 496.00 |
CF Disponibilités | 563 535.00 | | 563 535.00 | 563 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 605.00 | 6 060.00 | 845 545.00 | 851 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 585.00 | 392 103.00 | 883 482.00 | 1 275 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 575.00 | 68 968.00 | | 3 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 872.00 | -45 393.00 | | -44 872.00 |
DL TOTAL (I) | 758 703.00 | 823 575.00 | | 758 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 544.00 | 94 604.00 | | 106 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 958.00 | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 026.00 | 22 775.00 | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 779.00 | 122 630.00 | | 124 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 482.00 | 946 205.00 | | 883 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 917.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 24 910.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 120.00 | 234 216.00 | | 172 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 992.00 | 279 609.00 | | 216 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 872.00 | -45 393.00 | | -44 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 199.00 | | 2 782.00 | 421 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 356.00 | | 2 782.00 | 413 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 126.00 | 31 917.00 | | 354 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 126.00 | 31 917.00 | | 354 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | | 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 324.00 | 496.00 | 14 519.00 | 19 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 082.00 | 496.00 | 14 519.00 | 20 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 082.00 | 496.00 | 14 519.00 | 20 082.00 |
UG ‐ Financières | | 496.00 | 14 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | 1 000.00 | 6 828.00 | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 484.00 | 49 656.00 | 6 828.00 | 56 484.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |