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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 612.00 | 8 632.00 | 1 980.00 | 10 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 612.00 | 8 632.00 | 1 980.00 | 10 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 856.00 | | 172 856.00 | 172 856.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 280.00 | 9 191.00 | 14 089.00 | 23 280.00 |
CF Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 821.00 | 9 191.00 | 202 630.00 | 211 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 433.00 | 17 823.00 | 204 610.00 | 222 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 803.00 | | | 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
EA Autres dettes | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 273.00 | | 89 273.00 | 89 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 273.00 | | 89 273.00 | 89 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 452.00 | | | 94 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872.00 | 760.00 | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | 760.00 | | 7 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 849.00 | | 2 658.00 | 11 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 849.00 | | 2 658.00 | 11 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 849.00 | | 2 658.00 | 11 849.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
UX Autres créances clients | 172 856.00 | | | 172 856.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 583.00 | 178 583.00 | | 178 583.00 |
VW T.V.A. | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
ST Autres comptes | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 935.00 | | | 6 935.00 |