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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AN Terrains | 219 231.00 | 17 738.00 | 201 492.00 | 219 231.00 |
AP Constructions | 475 023.00 | 208 246.00 | 266 776.00 | 475 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 394.00 | 294 420.00 | 128 974.00 | 423 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 992.00 | 18 980.00 | 4 011.00 | 22 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 024.00 | 541 270.00 | 644 753.00 | 1 186 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BP En cours de production de services | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 074.00 | | 211 074.00 | 211 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 098.00 | 541 270.00 | 855 827.00 | 1 397 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 609.00 | | | 206 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 608.00 | | | -46 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 920.00 | | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 169 306.00 | | | 169 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 036.00 | | | 606 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 521.00 | | | 686 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 827.00 | | | 855 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 541.00 | | | 214 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 694.00 | | 242 694.00 | 242 694.00 |
FG Production vendue services | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 233.00 | | 245 233.00 | 245 233.00 |
FM Production stockée | | | -26 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 029.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 242.00 | | | 247 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 850.00 | | | 293 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 608.00 | | | -46 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 044.00 | | 5 980.00 | 1 180 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 691.00 | | 5 950.00 | 1 134 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 467.00 | | 30.00 | 43 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 241.00 | 78 029.00 | | 463 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 356.00 | 78 029.00 | | 461 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 374.00 | 129 393.00 | 261 136.00 | 601 374.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 054.00 | 55 836.00 | 217.00 | 56 054.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 521.00 | 214 541.00 | 261 136.00 | 686 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
ST Autres comptes | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
YT Sous‐traitance | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 577.00 | | | 85 577.00 |