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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 134.00 | 78 853.00 | 42 282.00 | 121 134.00 |
040 Immobilisations financières | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 238.00 | 78 853.00 | 79 386.00 | 158 238.00 |
060 Stock marchandises | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
072 Créances – Autres | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
084 Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
110 Total général Actif | 217 067.00 | 78 853.00 | 138 215.00 | 217 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 394.00 | 236 554.00 | | 122 394.00 |
230 Autres produits | 1 339.00 | 1 251.00 | | 1 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 733.00 | 237 805.00 | | 123 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 417.00 | 81 551.00 | | 34 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78 357.00 | 56 222.00 | | 78 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 403.00 | 2 465.00 | | 3 403.00 |
242 Autres charges externes. | 86 332.00 | 91 200.00 | | 86 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 4 058.00 | | 4 094.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 448.00 | 53 213.00 | | 42 448.00 |
252 Charges sociales | 8 177.00 | 12 077.00 | | 8 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 731.00 | 9 956.00 | | 13 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 960.00 | 310 743.00 | | 270 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -147 227.00 | -72 937.00 | | -147 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 1 784.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 1 412.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 849.00 | -75 134.00 | | -127 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 449.00 | | | 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 772.00 | | | 157 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 449.00 | | | 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 263.00 | | | 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |