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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 573.00 | 58 471.00 | 3 102.00 | 61 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 087.00 | 58 471.00 | 5 616.00 | 64 087.00 |
060 Stock marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
072 Créances – Autres | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
084 Disponibilités | 170 712.00 | | 170 712.00 | 170 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 373.00 | | 224 373.00 | 224 373.00 |
110 Total général Actif | 288 460.00 | 58 471.00 | 229 989.00 | 288 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 469.00 | | | 212 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
230 Autres produits | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 422.00 | | | 253 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 915.00 | | | -13 915.00 |
242 Autres charges externes. | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
252 Charges sociales | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 643.00 | | | 245 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45.00 | | | 45.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45.00 | | | -45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |