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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 168.00 | 554.00 | 723.00 |
AP Constructions | 63 569.00 | 61 982.00 | 1 586.00 | 63 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 25 398.00 | 767.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 348.00 | 29 816.00 | 36 531.00 | 66 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 056.00 | 117 367.00 | 44 689.00 | 162 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
BN En cours de production de biens | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
BZ Autres créances | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
CF Disponibilités | 201 638.00 | | 201 638.00 | 201 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 667.00 | | 425 667.00 | 425 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 723.00 | 117 367.00 | 470 356.00 | 587 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 299 753.00 | 247 915.00 | | 299 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 468.00 | 76 838.00 | | 16 468.00 |
DL TOTAL (I) | 324 692.00 | 333 223.00 | | 324 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 560.00 | 91 236.00 | | 52 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | 81 397.00 | | 46 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 625.00 | 45 390.00 | | 35 625.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | 14 139.00 | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 664.00 | 234 165.00 | | 145 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 356.00 | 567 388.00 | | 470 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 664.00 | 232 165.00 | | 143 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 748.00 | | 330 748.00 | 330 748.00 |
FD Production vendue biens | 363 570.00 | | 363 570.00 | 363 570.00 |
FG Production vendue services | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 299.00 | | 711 299.00 | 711 299.00 |
FM Production stockée | | | -3 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 825.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 205.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 205.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 1 205.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 22 417.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 648.00 | 883 332.00 | | 725 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 179.00 | 806 494.00 | | 709 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 468.00 | 76 838.00 | | 16 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 656.00 | | 19 065.00 | 163 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 666.00 | 162 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 666.00 | 156 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 407.00 | | 18 342.00 | 158 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 709.00 | 9 323.00 | 20 666.00 | 128 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 709.00 | 9 154.00 | 20 666.00 | 128 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VC Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VI Groupe et associés | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 159.00 | 124 159.00 | | 124 159.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 664.00 | 143 664.00 | | 143 664.00 |