| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 256.00 | 111 909.00 | 49 348.00 | 161 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 743.00 | 238 501.00 | 145 241.00 | 383 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 346.00 | 350 620.00 | 221 726.00 | 572 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BT Marchandises | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
BZ Autres créances | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 534.00 | | 198 534.00 | 198 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 880.00 | 350 620.00 | 420 260.00 | 770 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 111 374.00 | 107 933.00 | | 111 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 112.00 | 25 441.00 | | -15 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 189.00 | 1 642.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 212 860.00 | 250 425.00 | | 212 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 087.00 | 27 767.00 | | 107 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 006.00 | 1 305.00 | | 22 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 810.00 | 45 942.00 | | 41 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 377.00 | 44 988.00 | | 36 377.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 846.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 399.00 | 120 848.00 | | 207 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 260.00 | 371 273.00 | | 420 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 522.00 | 124 988.00 | | 119 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 272.00 | | 957 272.00 | 957 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 272.00 | | 957 272.00 | 957 272.00 |
FM Production stockée | | | 1 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 575.00 | |
GE Autres charges | | | 108 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 9 017.00 | | 1 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 000.00 | 108 200.00 | | 108 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | 502.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 8 792.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 40.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 40.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 8 752.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 4 302.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 544.00 | 918 262.00 | | 963 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 656.00 | 892 821.00 | | 978 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 112.00 | 25 441.00 | | -15 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 850.00 | 5 905.00 | | 10 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 728.00 | | 182 907.00 | 483 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 289.00 | | 572 346.00 | 94 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 289.00 | | 544 999.00 | 94 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 394.00 | | 182 893.00 | 456 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | 14.00 | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 045.00 | 41 575.00 | | 309 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 835.00 | 41 575.00 | | 308 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VB T. V. A. | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 088.00 | 19 210.00 | 66 065.00 | 107 088.00 |
VI Groupe et associés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 568.00 | 102 362.00 | 3 206.00 | 105 568.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 400.00 | 119 522.00 | 66 065.00 | 207 400.00 |