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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 420.00 | 171 057.00 | 46 364.00 | 217 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 787.00 | 270 462.00 | 72 325.00 | 342 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 336.00 | 443 426.00 | 132 910.00 | 576 336.00 |
BT Marchandises | 289 808.00 | 4 500.00 | 285 308.00 | 289 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 637 622.00 | | 637 622.00 | 637 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 575.00 | 4 500.00 | 977 075.00 | 981 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 911.00 | 447 926.00 | 1 109 985.00 | 1 557 911.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 495 348.00 | | | 495 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 670 038.00 | | | 670 038.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 378.00 | | | 223 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
EA Autres dettes | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 948.00 | | | 434 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 985.00 | | | 1 109 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 033.00 | | | 272 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 736.00 | | 4 600.00 | 571 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 607.00 | | 4 600.00 | 555 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 304.00 | 45 122.00 | | 398 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 397.00 | 45 122.00 | | 396 397.00 |