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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 381.00 | 69.00 | 6 450.00 |
AP Constructions | 1 406.00 | 74.00 | 1 332.00 | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 306.00 | 183 264.00 | 101 041.00 | 284 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 942.00 | 85 719.00 | 69 222.00 | 154 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 431.00 | 275 439.00 | 180 992.00 | 456 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 455.00 | | 296 455.00 | 296 455.00 |
BN En cours de production de biens | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 197.00 | 22 415.00 | 321 782.00 | 344 197.00 |
BZ Autres créances | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CF Disponibilités | 279 592.00 | | 279 592.00 | 279 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 351.00 | 22 415.00 | 998 935.00 | 1 021 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 782.00 | 297 854.00 | 1 179 927.00 | 1 477 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 743.00 | | | 241 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
DL TOTAL (I) | 319 628.00 | | | 319 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 580.00 | | | 252 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 421.00 | | | 125 421.00 |
EA Autres dettes | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 299.00 | | | 860 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 927.00 | | | 1 179 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 648.00 | | | 626 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 126.00 | | 39 263.00 | 454 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 958.00 | 456 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 733.00 | 440 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 124.00 | | 39 263.00 | 438 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 437.00 | 40 400.00 | 36 399.00 | 271 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 276.00 | 225.00 | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 107.00 | 40 124.00 | 36 174.00 | 265 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 799.00 | 6 121.00 | 2 505.00 | 18 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 799.00 | 6 121.00 | 2 505.00 | 18 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 799.00 | 6 121.00 | 2 505.00 | 18 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 121.00 | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 580.00 | 252 580.00 | | 252 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
UX Autres créances clients | 310 092.00 | 310 092.00 | | 310 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 651.00 | | 168 075.00 | 233 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 640.00 | 347 207.00 | | 390 640.00 |
VW T.V.A. | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 299.00 | 626 648.00 | 168 075.00 | 860 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
ST Autres comptes | 175 807.00 | | | 175 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
YT Sous‐traitance | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 124.00 | | | 324 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 165.00 | | | 290 165.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |