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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 446.00 | 55 192.00 | 40 255.00 | 95 446.00 |
040 Immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 034.00 | 55 192.00 | 52 843.00 | 108 034.00 |
060 Stock marchandises | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
072 Créances – Autres | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
084 Disponibilités | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
110 Total général Actif | 169 919.00 | 55 192.00 | 114 727.00 | 169 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 385.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 750.00 | 234 543.00 | | 268 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 652.00 | 819.00 | | 3 652.00 |
230 Autres produits | 4 829.00 | 6 359.00 | | 4 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 231.00 | 241 721.00 | | 277 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 424.00 | 70 547.00 | | 84 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | -92.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 21 940.00 | 23 359.00 | | 21 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 2 942.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 752.00 | 104 064.00 | | 114 752.00 |
252 Charges sociales | 38 219.00 | 32 047.00 | | 38 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 476.00 | 6 206.00 | | 7 476.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 495.00 | 239 076.00 | | 269 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 736.00 | 2 645.00 | | 7 736.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | 405.00 | | 287.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 696.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 103.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 728.00 | 5 643.00 | | 7 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 311.00 | | | 104 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 852.00 | | | 11 852.00 |