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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 432.00 | 27 090.00 | 12 342.00 | 39 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 691.00 | 27 349.00 | 12 342.00 | 39 691.00 |
060 Stock marchandises | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
110 Total général Actif | 100 669.00 | 27 349.00 | 73 320.00 | 100 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 164 083.00 | | | 164 083.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 181 352.00 | 254 614.00 | | 181 352.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 562.00 | 34 782.00 | | 32 562.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 503.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 976.00 | 289 899.00 | | 213 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 466.00 | 191 591.00 | | 126 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 791.00 | -10 012.00 | | 8 791.00 |
242 Autres charges externes. | 20 015.00 | 27 848.00 | | 20 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 3 039.00 | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 568.00 | 57 374.00 | | 52 568.00 |
252 Charges sociales | 346.00 | 381.00 | | 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 370.00 | 2 416.00 | | 3 370.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 46.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 654.00 | 272 683.00 | | 213 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 322.00 | 17 216.00 | | 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 105.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 431.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -87.00 | 1 153.00 | | -87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 471.00 | 15 527.00 | | 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |