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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 213.00 | 4 254.00 | 958.00 | 5 213.00 |
AH Fonds commercial | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
AP Constructions | 163 017.00 | 141 609.00 | 21 408.00 | 163 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 613.00 | 87 732.00 | 2 881.00 | 90 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 491.00 | 342 400.00 | 226 092.00 | 568 491.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 905.00 | 575 996.00 | 348 909.00 | 924 905.00 |
BT Marchandises | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 367.00 | 16 325.00 | 202 042.00 | 218 367.00 |
BZ Autres créances | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CF Disponibilités | 579 680.00 | | 579 680.00 | 579 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 193.00 | 16 325.00 | 981 868.00 | 998 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 098.00 | 592 321.00 | 1 330 777.00 | 1 923 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 564.00 | | | 436 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
DL TOTAL (I) | 868 037.00 | | | 868 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 419.00 | | | 195 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
EA Autres dettes | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 740.00 | | | 462 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 777.00 | | | 1 330 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 892.00 | | | 312 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 015.00 | | 269 149.00 | 700 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 095.00 | 922 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 095.00 | 831 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 697.00 | | 41 250.00 | 49 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 318.00 | | 227 899.00 | 650 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 849.00 | 66 108.00 | 40 961.00 | 550 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 292.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 886.00 | 65 816.00 | 40 961.00 | 546 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 753.00 | 9 684.00 | 4 112.00 | 10 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 753.00 | 9 684.00 | 4 112.00 | 10 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 753.00 | 9 684.00 | 4 112.00 | 10 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 684.00 | 4 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
UP Prêts | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 198 780.00 | 198 780.00 | | 198 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
VB T. V. A. | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 175.00 | 45 327.00 | 148 540.00 | 195 175.00 |
VI Groupe et associés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 904.00 | 279 482.00 | 22 422.00 | 301 904.00 |
VW T.V.A. | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 740.00 | 312 892.00 | 148 540.00 | 462 740.00 |